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悦泰股份现金吃紧,面临债务偿还压力

作者:龙头股票配资网
来源:http://www.21560.net
日期:2020-09-18 11:28
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悦泰股份现金吃紧,面临债务偿还压力

  

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粤泰股份现金吃紧又面临偿债压力

 

  粤泰股份有限公司(600393,上海)于2018年2月27日宣布,拟通过发行股份的方式向关联方和第三方收购江门碧海银湖房地产有限公司(以下简称碧海银湖)100%的股权,经历了多次波折。

  一方面,被收购股份的比例从100%变为60%;另一方面,收购方式已经从发行股票转变为现金收购。同时,截至2018年第一季度末,悦泰股份的流动负债为95.41亿元,面临较大的债务偿还压力;货币资金只有3.49亿元,但面临22.92亿元的购房款,资金压力很大。

  6月10日晚,粤泰股份有限公司在回复上证所询证函的公告中表示,公司实际控制人杨树平和控股股东广州粤泰控股集团有限公司承诺,如果收购存在财务压力,可以优先考虑其他三家股东的股权转让款,并暂缓支付江门市乐活企业策划有限公司约6.55亿元的转让款,不收取粤泰股份有限公司的延期支付利息.。

  收购不存在高溢价问题。

  2017年,杨树平收购江门市乐活企业策划有限公司(以下简称江门市乐活),取得碧海银湖的控制权。之后,通过资产重组,将碧海银湖引入三大股东:西藏月丰园企业管理服务有限公司(以下简称月丰园)、西藏中汇英实业有限公司(以下简称中汇英)、广州宇坤投资有限公司(以下简称宇坤投资)。

  由于股权结构调整和粤港澳大湾区规划的出台对江门房地产项目的有利影响,粤丰源、中汇英、宇坤投资没有接受粤泰股份通过发行股份的方式收购碧海银湖的股权,最终以现金形式收购粤泰股份,股权收购比例由100%变为60%。

  为什么杨树平在获得碧海银湖控制权后引入三大股东,增加了收购的难度和变数?同时,杨树平控制碧海银湖的具体时间、方式和总成本,以及是否存在高溢价,也成为上交所关注的焦点。

  针对上证所的询问,粤泰股份有限公司表示,2017年6月14日,杨树平通过其控制的关联企业向关联交易对手支付了2.57亿元保证金。同年7月7日,原持有碧海银湖10%股权的江门乐活以1.08亿元收购了碧海银湖另一股东90%的股权,成为碧海银湖的唯一股东。

  2017年8月,杨树平取得江门市乐活唯一股东乐活中国投资有限公司(香港)95%的股权,实现对碧海银湖的实际控制。

  据了解,杨树平控制碧海银湖的累计成本约为12.48亿元,之后通过增资向碧海银湖投资5.8亿元,累计金额约为18.28亿元。

  对于碧海银湖增资的原因,悦泰有限公司解释说,由于碧海银湖拥有的房地产项目仍处于开发初期,项目开发建设投资主要是通过股东贷款和建设方预付款的方式进行,资产负债率很高,而项目后续开发仍需要大量的资金投入。

  为了解决项目开发的资金问题,杨树平引进了投资者,即岳丰源、中慧英和宇坤投资。三家公司投资5亿元人民币,分别持有碧海银湖14.286%的股权。杨树平增资5.8亿元后,持有碧海银湖57.1429%的股权。

  悦泰有限公司拟收购的碧海银湖60%的股权中,包括杨树平持有的碧海银湖17.1429%的股权。根据持有18.28亿元57.1429%股权的成本,17.1429%股权的持有成本为5.484亿元,最终以6.5492亿元收购,比实际成本高19.42%。

  悦泰股份表示,19.42%的溢价是江门房地产市场投资规模和土地交易价格稳步上升的结果。同时,悦泰有限公司以16.373亿元的价格从悦丰园、中汇英、宇坤投资手中收购碧海银湖42.86%的股权,高于成本1.373亿元。悦泰股份有限公司表示,此次收购不存在溢价过高的问题,也没有损害上市公司的利益。

  杨树平承诺推迟转移支付。

  根据悦泰股份有限公司披露的数据,截至2018年第一季度末,悦泰股份有限公司的货币资金只有3.49亿元,流动资产只有17.74亿元,而短期贷款达到39.49亿元,流动负债达到95.41亿元,面临较大的偿债压力。

  悦泰有限公司收购碧海银湖60%的股权需要现金22.92亿元。悦泰公司将如何解决资金问题?

  悦泰股份表示,其在广州、悦泰股份现金吃紧,面临债务偿还压力金边、柬埔寨、郴州、江门、海南、海口、三门峡等地的部分项目已经对外销售。销售收入已成为悦泰股份的主要资金来源之一。

  根据《全国商报》发布的数据,2018年第一季度,悦泰实现销售收入约9亿元,同比下降64.77%。2017年全年营业收入约为56亿元,2016年约为9.54亿元,2015年约为9.27亿元。

  易居研究院智库中心研究主任严跃进在接受《商业日报》采访时表示,悦泰有限公司近年来收入不稳定,规模较小。它希望解决债务偿还压力,并支付22.92亿元现金购买股权。目前,财务压力很大,可以考虑通过提高销售业绩、推迟偿债、引入股权投资和增加贷款来缓解财务压力。

  悦泰股份表示,截至2018年4月底,已与多家商业银行和其他金融机构签订贷款合同,总金额约为94.83亿元,其中约89.97亿元已被提取,约4.86亿元未被提取。

  同时,杨树平和粤泰控股集团有限公司(粤泰股份有限公司的控股股东)对本次交易做出承诺。如果收购悦泰股份有限公司确实存在财务压力,悦泰股份有限公司将有可能按照股权转让协议的约定按时支付股权转让款。粤泰有限公司应付江门市乐活股份有限公司的股权转让款6.5492亿元,根据公司财务状况可以延期支付,并承诺不收取粤泰有限公司延期支付的利息。

  悦泰股份承认,支付22.9亿元现金收购碧海银湖60%的股权,短期内将带来巨大的财务压力,这将在一定程度上增加公司的债务负担。但收购完成后,碧海银湖将被纳入月泰股份合并报表,公司整体资产负债率将下降。

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