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在Q2股市的最后两周,美国股市面临四大不利因素-基金头寸调整、账面粉饰、盈

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在Q2股市的最后两周,美国股市面临四大不利因素-基金头寸调整、账面粉饰、盈利季节和指数调整

  

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Q2最后两周美股面临四大不利因素:基金调仓、粉饰账面、财报季和指数调整

 

  在2020年第二季度的最后两周,美国股市可能会大幅波动。一些分析师认为,在6月底之前,将有四个主要因素对市场产生负面影响,包括基金互换、季末账面粉饰、收益季和罗素指数成份股调整。

  过去的6月19日是“四女巫日”,即美国股指期货、股指期权、个人股票期权和个人股票期货合约同时到期的日子。随着大量期权到期,交易者将横扫战场,着手建立新的头寸。在未来两周,市场还将欢迎罗素指数调整、养老基金互换、季度末账面粉饰或获利回吐。此外,随着第二季度盈利季节的开始,分析师还将调整股票评级和目标价格。所有这些因素都会给美国股市带来额外压力。

  截至6月19日,S&P 500指数在第二季度惊人地增长了21.5%。鉴于目前的经济形势已经受到疫情的严重影响,许多公司都大幅降低了盈利预期,21.5%的增幅已经相当可观。然而,在未来两周内,指数和个股都可能大幅波动,投资者应做好应对各种情况的准备,如股市波动加剧和交易量增加。

  首先,基金转移头寸和交换股份。

  股市的大幅上涨可能导致养老基金和大型机构的投资组合失衡。今年第一季度,随着股市下跌和债券市场大幅上涨,该基金需要调整其投资组合。基金公司需要购买股票和出售债券。然而,在第二季度,随着股市的大幅反弹,许多基金可能持有过多的股票。此时,有必要出售股票和购买债券,以确保投资组合权重的平衡。

  据高盛估计,第二季度,美国养老基金可能卖出价值760亿美元的股票,在历史上排名第三。前两次分别发生在今年3月和2018年12月,其间股市经历了剧烈震荡。当然,这种调整不会在一天内完成,而是需要几天时间,但它仍可能给市场带来压力。

  第二,粉饰账目和获取利润。

  随着下半年的临近,一些在第二季度表现出色的基金和投资者可能会获利或调整投资组合,从一个行业撤出,进入另一个行业。在季度末,基金和机构通常会粉饰账目,向投资者展示他们独特的投资愿景:他们青睐的哪些股票表现优于市场,哪些没有进入他们视线的股票表现不佳。在正常情况下,粉饰账面的结果将导致业绩突出的股票进一步增加,而业绩不佳的股票将进一步下跌。当然,如果一些股票在当前季度表现非常好,投资者完全有可能选择卖出以锁定利润。

  第三,财务报告季?。

  在盈利季节之前,股票市场通常会因为不确定性的增加而波动。例如,从2015年第一季度到2020年第一季度,S&P 500指数在本季度结束前的两三周内下跌了12次。也就是说,在过去的五年中,超过60%的时间里,股市经历了一次回调,或者至少是一次盘整。尽管股市下跌的确切原因不同,但它们在很大程度上与一些公司在业绩公布前的内部交易控制有关,或者与投资者因为认为某些公司的风险和回报前景不佳而将其股票抛出有关。

  公司业绩预测是影响股票市场的重要因素。今年的盈利季节可能会面临新的挑战。受疫情影响,许多公司没有发布盈利预测,这让投资者更难判断一家公司的季度业绩是好是坏。同样不清楚的是,已经发布预测的公司是否会发布第二季度业绩预测。

  根据Factset的数据,截至上周五,S&P 500指数中只有49家公司发布了第二季度业绩预测,低于107家公司的五年平均水平。其中,27家公司发布了业绩预降预测,22家公司发布了业绩预升预测。

  49家S&P公司发布了Q2业绩预测。

  *红色:业绩预降通知;绿色:性能预告。

  此外,在此期间,分析师经常调整股票评级和目标价格,这可能会对特定公司乃至整个行业的整体趋势带来正面或负面影响。

  Factset数据显示,到目前为止,S&P 500公司共获得了10,382个股票评级。其中,52.1%被评为买入,41.6%被评为持有,6.3%被评为卖出。就行业而言,能源和医疗保健行业的购买率最高,分别为62%和61%。生活必需品和金融业的购买率最低,分别为43%和45%。

  由标准普尔500指数中的公司获得!

  买入、持有和卖出评级的份额?。

  四.罗素指数成份股的调整。

  另一个将对市场产生重大影响的事件是罗素指数成分股在6月26日收盘后的调整。届时,富时罗素将调整罗素1000和罗素2000的指数成分,并将一些股票纳入或排除在其指数之外。这意味着基于罗素指数的指数基金也需要调整它们的投资组合权重。这也是一个会引起市场波动的变量,很容易对市场趋势产生影响。

  6月5日,富时罗素(FTSE Russell)表示,预计今年将有143只股票被纳入其美国股指成份股,205只股票将被排除在成份股之外。成份股的调整将对与这些指数挂钩的基金产生影响。据该公司称,罗素美国指数家族基金的总资产高达9万亿美元。

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