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成千上万的公司中,有70%的人对即将到来的a股投资逻辑非常满意

作者:龙头股票配资网
来源:http://www.21560.net
日期:2020-09-12 18:37
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成千上万的公司中,有70%的人对即将到来的a股投资逻辑非常满意

  

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千家公司七成预喜 隐现A股投资逻辑

 

  □本报记者吴可仁。

  2018年年中,“大考验”即将来临,1000多家上市公司提前“热身”,并披露业绩预测。其中,近70%的公司报告了好消息。然而,由于今年频繁的市场风格变化,“28报价”仍在继续,市场风险厌恶情绪自5月份以来大幅上升,如何通过中期业绩进行相当关键的预测,并在下半年找到投资机会,是目前买卖双方都应该做好的“功课”。

  将近70%的业绩预测是好消息。

  据东方财富选择统计,截至6月18日,沪深两市共有1123家上市公司披露了2018年中期业绩预测。其中,777家公司的业绩预警类型为预增、持续盈利、微增和亏损,占69.18%。具体而言,有335家公司、229家公司、170家公司和44家公司分别对应轻微增加、增加前、持续损益。

  研究发现,前增公司和亏损公司业绩变化的主要原因有五个:一是销售收入大幅增加,如普耐股份和北华创;二是主要产品价格上涨,如华昌化工和兴业矿业;第三,公司资产处置或股权转让,如中捷资源和三特索道;四是收回应收款项,并转回以前年度计提的坏账准备,如*圣成城、德豪润达;第五,其他,如剥离亏损业务,优化资产结构,合并报表,顺利发展新业务。

  其中,112家公司预计中期报告净利润同比增长50%以上,72家公司预计净利润同比增长一倍以上,科技、海和华东重型机械分别同比增长10倍以上,分别为1831.89%、1376.49%和1310%,北讯集团、阿玛顿、美年康、宁波东丽、大华智能、中国。

  需要注意的是,有45家公司首次亏损,26家公司持续亏损,总计71家。其中12家是科技公司,如圣钱宝和圣龙利。从估计的损失强度来看,ST客车、上海莱仕、ST华新和经纬有限公司首当其冲,损失超过1亿元。此外,*圣中和、华东数控和*圣天马预计亏损超过5000万元。数据显示,截至6月18日,全年3526只a股的平均跌幅为9.67%,而上述71家公司的平均跌幅高达25.70%。

  值得一提的是,有8家公司发布了业绩预测修正公告。上调后的公司有浦那股份、完美世界、华昌化工和多爱。修订前,浦那的预计净利润同比增长30%至70%,修订后为90%至140%,因为第二季度销售收入增长超出预期,财务费用下降。由于产品销售价格大幅上涨,华昌化工修订前净利润同比仅增长-1%至32%,修订后净利润飙升至114.61%至180.65%。

  下调的公司包括紫光国威和聚四氟乙烯。修订前,紫光国威的净利润同比增长45%-75%。修订后,数据变化很大,从-20%到10%不等。原因是间接控股子公司紫光同创的增资预计在报告期内无法完成,仍将计入公司合并报表,投资收益的增加无法确认。受氟盐价格下降和六氟磷酸锂价格低运行的影响,公司产品盈利能力下降,毛利率下降。聚四氟乙烯将预计净利润增长率修正为-25%至5%,修正前为-10%至20%。

  八个行业业绩预测要好得多。

  据统计,预计中期报告净利润同比增长50%以上的公司主要集中在化工产品、化工制药、特种设备等行业。

  太平洋证券化工行业研究员刘强在接受《中国证券报》采访时表示:“今年上半年,化工行业表现良好,主要是因为自2017年下半年以来,由于环保检查人员的影响,小产量可以清理,叠加的油价上涨,化工产品价格普遍上涨。2017年上半年,产品价格基数较低,这使得同比数据更加乐观。从环比数据来看,表现并不太好。对于龙头企业而言,由于“高压环境保护正常化”、“供方收缩、龙头生产扩张”的明显趋势,预计环比将继续增长或持平。下半年,我们主要看油价走势和外贸形势。目前,市场更受供应方的驱动。”。

  一位业内人士表示:“特种设备主要是工程机械。工程机械属于周期性行业,至少今年下半年可以保持目前的增长速度,全年预计增长30%。”。

  如果中期业绩的预警类型略有增加,则前期增加,损失被视为有利。据统计,橡胶、营销与通信、钢铁、中药、稀有金属、专业工程、制药业务和化学制药等8个行业的良好业绩预测数占披露数的80%以上。相反,对汽车零部件和半导体等11个行业的有利预测不到40%。

  进一步看,五家橡胶公司的业绩预警都是正面的,业绩变化的主要原因是主营业务的稳步增长;循环钢和稀有金属与产品价格变化密切相关。前者已经停止下跌并恢复,而后者一直保持高价格;中药对公司有利,主要是因为业务稳步增长,而化学药品主要是因为产品价格上涨,尤其是维生素。

  一家中型经纪公司的汽车行业分析师认为,汽车销售增长的下滑以及钢铁等原材料价格的上涨,导致一些汽车零部件公司的业绩下滑。以岳翎有限公司为例,中期业绩预测显示利润下降30%-70%,公司表示主要原因是原材料价格上涨和人民币升值等因素。

  华东一家大型上市券商的半导体分析师表示,行业投资的核心逻辑是国内替代。下半年,我们对细分领域的半导体设备持乐观态度。逻辑是,中国有许多正在建设或规划中的晶圆厂。根据美国半导体工业协会(SIA)披露的最新数据,今年前四个月,全球半导体销售额达到1490亿美元,同比增长21.02%。其中,中国销售额同比增长18.97%。这个行业的繁荣程度仍然很高。

  值得注意的是,虽然景观工程、环保工程和服务业的业绩预测占70%以上,但行业指数今年分别下降了29.01%和26.58%。分析师表示,在金融去杠杆化背景下,市场对PPP模式的现金流存在一些担忧。

  组织看到了多少消费。

  根据《东方财富选择》的统计,今年11个行业指数均呈正增长,平均增幅为7.47%。这11个行业主要集中在医药、生物和消费,如医疗服务、化学制药、成千上万的公司中,有70%的人对即将到来的a股投资逻辑非常满意生物制品、旅游酒店、饮料制造、白色家电等。

  东北证券指出,自2018年以来,餐饮更加突出,北行资本在春节后迅速进入餐饮行业。以贵州茅台为例。自5月以来,股价已上涨18.38%,市值已接近万亿元大关。二是医药生物,医药生物产业在北航资本的配资速度非常稳定。

  一位来自一家规模达数百亿元的基金公司的研究员对《中国证券报》表示:“今年上半年,市场内外的环境变化很快。当市场低迷时,基金往往喜欢表现稳定的消费类股和医药类股。医药行业经过长时间的调整,自2017年以来,随着相关制度的供方改革,子行业龙头企业的基本面和业绩迅速恢复。”!

  北京格雷资产管理中心副总经理杜直言不讳地表示:“在去杠杆化背景下,基础投资将受到影响,贸易摩擦也将对进出口产生影响。我们现在只看消费。”。

  招商证券首席策略师张夏建议投资者关注表现相反的行业或之前表现强劲的行业。例如,大众消费在第一季度取得了良好的效果。如果中期报告继续下去,下半年将会有很大的机会。

  根据一些中期战略报告,卖方认为,在市场波动加剧的环境下,投资者寻求确定性,并给他们溢价。建议关注两个方向:一是新一轮“扩大内需”带来的消费机会,如医疗服务、餐饮、旅游、新零售等。;第二,独立可控的高端技术,如集成电路、计算机、核心军事产品和创新药物。

  对于流行的大消费也有不同的声音。华融世纪投资(深圳)有限公司投资总监陈表示:“消费是一个弱周期行业,弹性较差。对消费持乐观态度并不意味着我们对这个行业完全乐观,但有一些乐观的公司只是属于这个行业。我们不仅要看一两个财年的数据来做出决策,还要继续跟踪这些公司,关注基本面是否发生变化,包括金融、市场环境、政策变化等。,看看它是否符合先前预测的逻辑。”。

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